TRAINING CASH FLOW TREASURY MANAGEMENT

pelatihan CASH FLOW TREASURY MANAGEMENT di jogja — training CASH FLOW TREASURY di jogja

DESKRIPSI

Training Cash Flow Treasury Management membahas pengelolaan arus kas dan fungsi treasury perusahaan secara efektif. Pelatihan ini membantu peserta memahami perencanaan cash flow, pengendalian penerimaan dan pengeluaran dana, pengelolaan likuiditas, serta strategi treasury untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan.

TUJUAN TRAINING

Memahami konsep dasar cash flow dan treasury management.
Menyusun perencanaan dan proyeksi arus kas perusahaan.
Mengelola likuiditas, penerimaan, dan pengeluaran dana.
Menerapkan strategi treasury untuk mendukung kesehatan keuangan perusahaan.

MATERI TRAINING

PENGENALAN CASH FLOW TREASURY MANAGEMENT

Konsep dasar cash flow management.
Konsep dasar treasury management.
Peran treasury dalam pengelolaan keuangan perusahaan.
Prinsip likuiditas, efisiensi dana, dan pengendalian risiko.

PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN ARUS KAS

Penyusunan cash flow forecast.
Monitoring penerimaan dan pengeluaran kas.
Analisis kebutuhan dana operasional.
Pengendalian saldo kas dan rekening perusahaan.

STRATEGI TREASURY DAN MANAJEMEN LIKUIDITAS

Pengelolaan surplus dan defisit kas.
Strategi pengelolaan dana jangka pendek.
Identifikasi risiko likuiditas dan nilai tukar.
Penyusunan laporan cash flow dan rekomendasi treasury.

METODE TRAINING

Presentasi teori.
Diskusi studi kasus.
Latihan penyusunan cash flow forecast.
Simulasi pengelolaan treasury.

TARGET PESERTA

Staf finance dan accounting.
Treasury officer.
Cash management officer.
Supervisor keuangan.
Profesional yang terlibat dalam pengelolaan arus kas dan treasury perusahaan.

Jadwal Pelatihan Training 2026
Batch 1 : 21 – 22 Januari 2026
Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
Batch 3 : 11 – 12 Maret 2026
Batch 4 : 22 – 23 April 2026
Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
Batch 7 : 15 – 16 Juli 2026
Batch 8 : 12 – 13 Agustus 2026
Batch 9 : 23 – 24 September 2026
Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
Batch 11 : 11 – 12 November 2026
Batch 12 : 16 – 17 Desember 2026

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta.

Lokasi Pelatihan :
Yogyakarta, Kangen Boutique Hotel (8.500.000 IDR / participant)
Jakarta, Hotel Hi Senen (8.500.000 IDR / participant)
Bandung, Hotel Neo DIpatiukur (8.500.000 IDR / participant)
Bali, Hotel Quest Kuta (8.900.000 IDR / participant)
Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan

Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.

Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali.

Investasi

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in-house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas
Modul / Handout.
Flashdisk*.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpack.

Artikel ini dibuat oleh Insi Lailam, seorang penulis yang aktif menulis artikel sejak awal tahun 2026 di berbagai website. Konsistensinya dalam dunia kepenulisan membuktikan komitmennya untuk terus berbagi informasi, wawasan, serta pemikiran yang bermanfaat bagi pembaca.